ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 13/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Individual
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	13.011.019	100,00%	11.807.373	100,00%	11.042.402	100,00%
2.01	Passivo Circulante	3.014.192	23,17%	2.725.405	23,08%	2.562.030	23,20%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.01.02.01	Folha de pagamento	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	572.875	4,40%	435.698	3,69%	631.755	5,72%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	-	0	-	0	-
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	-	0	-	0	-
2.01.03	Obrigações Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Obrigações fiscais federais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.317.467	10,13%	1.229.519	10,41%	1.074.769	9,73%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	766.950	5,89%	771.805	6,54%	883.359	8,00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	60.480	0,46%	118.835	1,01%	457.377	4,14%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	706.470	5,43%	652.970	5,53%	425.982	3,86%
2.01.04.02	Debêntures	550.517	4,23%	457.714	3,88%	191.410	1,73%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1.123.850	8,64%	1.060.188	8,98%	855.506	7,75%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1.123.850	8,64%	1.060.188	8,98%	855.506	7,75%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	1.774	0,01%	1.376	0,01%	978	0,01%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Impostos e contribuições sociais	203.672	1,57%	151.438	1,28%	200.895	1,82%
2.01.05.02.05	Contribuição de iluminação pública	38.670	0,30%	30.555	0,26%	22.779	0,21%
2.01.05.02.06	Bandeiras tarifárias CCRBT	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.07	Encargos setoriais	157.282	1,21%	107.542	0,91%	104.341	0,94%
2.01.05.02.08	Beneficios pós-emprego	5.244	0,04%	13.614	0,12%	12.820	0,12%
2.01.05.02.09	Obrigações estimadas	23.781	0,18%	20.364	0,17%	21.820	0,20%
2.01.05.02.10	Passivos financeiros setoriais	263.970	2,03%	348.665	2,95%	95.478	0,86%
2.01.05.02.11	Incorporação de redes	27.970	0,21%	65.862	0,56%	93.922	0,85%
2.01.05.02.12	Encargos de dívidas	37.814	0,29%	26.799	0,23%	54.051	0,49%
2.01.05.02.13	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	141.254	1,09%	194.739	1,65%	103.006	0,93%
2.01.05.02.14	Efeitos da Redução do ICMS na base de calculo do Pis e Cofins	129.560	1,00%	0	-	0	-
2.01.05.02.15	Arrendamentos Operacionais	261	0,00%	622	0,01%	1.671	0,02%
2.01.05.02.16	Outros passivos	92.598	0,71%	98.612	0,84%	143.745	1,30%
2.01.06	Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	6.235.715	47,93%	5.982.775	50,67%	5.821.280	52,72%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	4.072.785	31,30%	3.716.720	31,48%	3.421.883	30,99%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	2.717.867	20,89%	2.137.604	18,10%	1.703.394	15,43%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	1.476.016	11,34%	1.023.614	8,67%	1.143.186	10,35%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	1.241.851	9,54%	1.113.990	9,43%	560.208	5,07%
2.02.01.02	Debêntures	1.354.918	10,41%	1.579.116	13,37%	1.718.489	15,56%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	1.769.540	13,60%	2.013.942	17,06%	2.148.645	19,46%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	1.769.540	13,60%	2.013.942	17,06%	2.148.645	19,46%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Fornecedores	35.948	0,28%	34.118	0,29%	31.885	0,29%
2.02.02.02.04	Impostos e Contribuições sociais	871.783	6,70%	572.229	4,85%	401.674	3,64%
2.02.02.02.05	Parcelamento de impostos	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.06	Beneficios pós-emprego	23.689	0,18%	92.132	0,78%	94.201	0,85%
2.02.02.02.09	Encargos setoriais	28.965	0,22%	25.748	0,22%	30.955	0,28%
2.02.02.02.10	Passivos financeiros setoriais	25.321	0,19%	73.042	0,62%	276.606	2,50%
2.02.02.02.11	Incorporação de redes	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.12	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos	31.162	0,24%	3.777	0,03%	0	-
2.02.02.02.13	Arrendamentos Operacionais	1.673	0,01%	1.926	0,02%	2.402	0,02%
2.02.02.02.14	Efeitos da Redução do ICMS na base de calculo do Pis e Cofins	670.867	5,16%	1.130.620	9,58%	1.240.973	11,24%
2.02.02.02.20	Outros Passivos	80.132	0,62%	80.350	0,68%	69.949	0,63%
2.02.03	Tributos Diferidos	327.301	2,52%	173.852	1,47%	156.076	1,41%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	327.301	2,52%	173.852	1,47%	156.076	1,41%
2.02.04	Provisões	66.089	0,51%	78.261	0,66%	94.676	0,86%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	66.089	0,51%	78.261	0,66%	94.676	0,86%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.05	Provisões Regulatórias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido	3.761.112	28,91%	3.099.193	26,25%	2.659.092	24,08%
2.03.01	Capital Social Realizado	1.677.113	12,89%	1.677.113	14,20%	1.677.113	15,19%
2.03.02	Reservas de Capital	23.641	0,18%	22.786	0,19%	5.319	0,05%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Outras Reservas de Capital	23.641	0,18%	22.786	0,19%	5.319	0,05%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	2.007.784	15,43%	1.397.141	11,83%	1.189.583	10,77%
2.03.04.01	Reserva Legal	282.384	2,17%	213.432	1,81%	153.897	1,39%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	400.897	3,08%	84.549	0,72%	302.802	2,74%
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	1.008.155	7,75%	732.471	6,20%	533.561	4,83%
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	316.348	2,43%	366.689	3,11%	199.323	1,81%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	-218.253	-1,98%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28.469	0,22%	37.235	0,32%	47.367	0,43%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	24.105	0,19%	-35.082	-0,30%	-42.037	-0,38%

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