CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 29/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	882.193	100,00%	879.016	100,00%	830.417	100,00%
2.01	Passivo Circulante	340.379	38,58%	541.456	61,60%	485.179	58,43%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	22.212	2,52%	21.719	2,47%	20.967	2,52%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	22.212	2,52%	21.719	2,47%	20.967	2,52%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.02	Fornecedores	63.879	7,24%	179.238	20,39%	183.853	22,14%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	62.446	7,08%	177.079	20,15%	180.215	21,70%
2.01.02.01.01	Fornecedores Nacionais	62.446	7,08%	150.865	17,16%	173.028	20,84%
2.01.02.01.02	Fornecedores - Risco sacado	0	-	26.214	2,98%	7.187	0,87%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	1.433	0,16%	2.159	0,25%	3.638	0,44%
2.01.02.02.01	Fornecedores Estrangeiros	1.433	0,16%	2.159	0,25%	3.638	0,44%
2.01.03	Obrigações Fiscais	31.898	3,62%	32.021	3,64%	23.279	2,80%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	31.898	3,62%	32.021	3,64%	23.279	2,80%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.02	Outras Obrigações	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.03	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	0	-	0	-	0	-
2.01.03.01.04	Parcelamentos, impostos e contribuiçoes	31.898	3,62%	32.021	3,64%	23.279	2,80%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	-	0	-	0	-
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	108.740	12,33%	150.750	17,15%	113.985	13,73%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	108.740	12,33%	150.750	17,15%	113.985	13,73%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	92.562	10,49%	116.908	13,30%	95.145	11,46%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	16.178	1,83%	33.842	3,85%	18.840	2,27%
2.01.04.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	104.786	11,88%	145.571	16,56%	134.546	16,20%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	104.786	11,88%	145.571	16,56%	134.546	16,20%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Participação dos Administradores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.05	Cessão de Recebíveis	101.109	11,46%	140.966	16,04%	131.751	15,87%
2.01.05.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	3.677	0,42%	4.605	0,52%	2.795	0,34%
2.01.06	Provisões	8.864	1,00%	12.157	1,38%	8.549	1,03%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	8.864	1,00%	12.157	1,38%	8.549	1,03%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Programa de Recuperação Fiscal (REFIS)	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.05	Comissões a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.06	Mútuo com Controladas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.07	Outros	8.864	1,00%	12.157	1,38%	8.549	1,03%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	341.807	38,75%	217.742	24,77%	198.401	23,89%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	240.292	27,24%	109.501	12,46%	114.722	13,81%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	240.292	27,24%	109.501	12,46%	114.722	13,81%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	240.292	27,24%	109.501	12,46%	114.722	13,81%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	0	-	0	-	0	-
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	77.182	8,75%	84.960	9,67%	58.789	7,08%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	77.182	8,75%	84.960	9,67%	58.789	7,08%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Outros	1.804	0,20%	2.049	0,23%	2.375	0,29%
2.02.02.02.04	Parcelamentos de Impostos e Contribuições	58.563	6,64%	66.321	7,54%	43.262	5,21%
2.02.02.02.05	Fornecedores	0	-	1.229	0,14%	2.828	0,34%
2.02.02.02.06	Arrendamento por Direito de Uso	16.815	1,91%	15.361	1,75%	10.324	1,24%
2.02.03	Tributos Diferidos	22.493	2,55%	21.837	2,48%	23.723	2,86%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.493	2,55%	21.837	2,48%	23.723	2,86%
2.02.04	Provisões	1.840	0,21%	1.444	0,16%	1.167	0,14%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	1.840	0,21%	1.444	0,16%	1.167	0,14%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	887	0,10%	838	0,10%	792	0,10%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	953	0,11%	606	0,07%	375	0,05%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	200.007	22,67%	119.818	13,63%	146.837	17,68%
2.03.01	Capital Social Realizado	150.000	17,00%	150.000	17,06%	150.000	18,06%
2.03.02	Reservas de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Reserva de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.01	Reserva Legal	0	-	0	-	0	-
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	-	0	-	0	-
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-11.415	-1,29%	-91.422	-10,40%	-73.776	-8,88%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56.499	6,40%	56.152	6,39%	56.456	6,80%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	3.400	0,39%	0	-	0	-
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	1.523	0,17%	5.088	0,58%	14.157	1,70%

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