CCR S.A. (CCRO3)

Balanço Patrimonial Passivo

Atualização 09/02/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Balanço Patrimonial - Passivo - Consolidado
Conta	Descrição	31/12/2023 (R$ mil)	% total	31/12/2022 (R$ mil)	% total	31/12/2021 (R$ mil)	% total

2	Passivo Total	54.643.132	100,00%	50.547.300	100,00%	41.356.444	100,00%
2.01	Passivo Circulante	8.482.420	15,52%	10.766.539	21,30%	5.852.489	14,15%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	520.084	0,95%	484.965	0,96%	370.385	0,90%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	69.276	0,13%	63.198	0,13%	53.431	0,13%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	450.808	0,83%	421.767	0,83%	316.954	0,77%
2.01.02	Fornecedores	1.247.057	2,28%	771.347	1,53%	514.517	1,24%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	1.209.522	2,21%	757.351	1,50%	461.599	1,12%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	37.535	0,07%	13.996	0,03%	52.918	0,13%
2.01.03	Obrigações Fiscais	685.407	1,25%	829.235	1,64%	392.113	0,95%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	607.190	1,11%	752.177	1,49%	320.404	0,77%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	301.536	0,55%	534.705	1,06%	215.063	0,52%
2.01.03.01.02	Impostos e Contribuições a Recolher	305.032	0,56%	216.877	0,43%	104.090	0,25%
2.01.03.01.03	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	622	0,00%	595	0,00%	1.251	0,00%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	1.191	0,00%	1.764	0,00%	2.297	0,01%
2.01.03.02.01	ICMS a Recolher	1.191	0,00%	1.764	0,00%	2.245	0,01%
2.01.03.02.02	ICMS Parcelado	0	-	0	-	52	0,00%
2.01.03.02.03	Outras Contribuições Estaduais	0	-	0	-	0	-
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	77.026	0,14%	75.294	0,15%	69.412	0,17%
2.01.03.03.01	ISS a Recolher	72.656	0,13%	70.731	0,14%	63.872	0,15%
2.01.03.03.02	ISS Parcelado	2.552	0,00%	2.413	0,00%	2.260	0,01%
2.01.03.03.03	ISS diferido	1.818	0,00%	2.150	0,00%	3.280	0,01%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	4.170.768	7,63%	7.312.189	14,47%	3.484.916	8,43%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	276.364	0,51%	877.927	1,74%	799.400	1,93%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.01.04.02	Debêntures	3.894.404	7,13%	6.434.262	12,73%	2.685.516	6,49%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.01.05	Outras Obrigações	1.513.772	2,77%	1.117.119	2,21%	1.054.876	2,55%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	242.738	0,44%	283.451	0,56%	406.115	0,98%
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02	Outros	1.271.034	2,33%	833.668	1,65%	648.761	1,57%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	479.911	0,88%	141.245	0,28%	72.921	0,18%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	274.212	0,50%	251.016	0,50%	181.134	0,44%
2.01.05.02.05	Obrigações a Executar	111.983	0,20%	24.938	0,05%	0	-
2.01.05.02.06	Contas a Pagar com Operações de Derivativos	53.350	0,10%	207.968	0,41%	158.172	0,38%
2.01.05.02.07	Termo de Autocomposição e Acordo de Leniência	0	-	0	-	0	-
2.01.05.02.08	Passivo de Arrendamento	10.056	0,02%	9.144	0,02%	47.145	0,11%
2.01.05.02.09	Receita Diferida	4.035	0,01%	52.689	0,10%	0	-
2.01.05.02.10	Outras Obrigações	337.487	0,62%	146.668	0,29%	189.389	0,46%
2.01.06	Provisões	204.198	0,37%	65.092	0,13%	35.682	0,09%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02	Outras Provisões	204.198	0,37%	65.092	0,13%	35.682	0,09%
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.01.06.02.04	Provisão de Manutenção	204.198	0,37%	65.092	0,13%	35.682	0,09%
2.01.06.02.05	Outras Provisões	0	-	0	-	0	-
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	141.134	0,26%	186.592	0,37%	0	-
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.01.07.01.01	Parcela tarifária do Poder Concedente	0	-	0	-	0	-
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	141.134	0,26%	186.592	0,37%	0	-
2.02	Passivo Não Circulante	33.083.483	60,54%	27.958.011	55,31%	26.938.155	65,14%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	26.483.501	48,47%	21.719.065	42,97%	23.266.233	56,26%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7.481.203	13,69%	6.752.838	13,36%	7.237.591	17,50%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	-	0	-	0	-
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	-	0	-	0	-
2.02.01.02	Debêntures	19.002.298	34,78%	14.966.227	29,61%	16.028.642	38,76%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	-	0	-	0	-
2.02.02	Outras Obrigações	3.030.306	5,55%	3.057.863	6,05%	2.257.565	5,46%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	5.417	0,01%	80.837	0,16%	112.081	0,27%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	-	0	-	0	-
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02	Outros	3.024.889	5,54%	2.977.026	5,89%	2.145.484	5,19%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.02.02.02.03	Obrigações Socias e Trabalhistas	45.679	0,08%	41.810	0,08%	37.110	0,09%
2.02.02.02.04	Obrigações com o Poder Concedente	2.396.270	4,39%	2.329.700	4,61%	1.748.175	4,23%
2.02.02.02.05	Outras Obrigações	80.999	0,15%	67.618	0,13%	103.204	0,25%
2.02.02.02.06	Contas a Pagar - Operações de Derivativos	28.223	0,05%	34.547	0,07%	8.661	0,02%
2.02.02.02.07	Obras a Executar	412.668	0,76%	330.006	0,65%	0	-
2.02.02.02.08	Passivo de Arrendamento	6.168	0,01%	12.517	0,02%	125.664	0,30%
2.02.02.02.09	Receita Diferida	54.882	0,10%	37.944	0,08%	13.206	0,03%
2.02.02.02.10	Mútuos Cedidos à Terceiros	0	-	122.884	0,24%	109.464	0,26%
2.02.03	Tributos Diferidos	2.620.688	4,80%	2.505.364	4,96%	918.807	2,22%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.620.688	4,80%	2.505.364	4,96%	918.807	2,22%
2.02.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	2.604.104	4,77%	2.490.935	4,93%	905.791	2,19%
2.02.03.01.02	Pis e Cofins Diferidos	16.584	0,03%	14.429	0,03%	13.016	0,03%
2.02.04	Provisões	948.988	1,74%	675.719	1,34%	495.550	1,20%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	325.377	0,60%	299.925	0,59%	391.944	0,95%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.06	Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários, Previdenciários e contratuais	293.146	0,54%	255.897	0,51%	363.371	0,88%
2.02.04.01.07	Impostos e Contribuições a Recolher	22.710	0,04%	33.177	0,07%	24.947	0,06%
2.02.04.01.08	Impostos e Contribuições Municipais Parcelados	0	-	0	-	0	-
2.02.04.01.09	Impostos e Contribuições Federais Parcelados	9.521	0,02%	10.851	0,02%	3.626	0,01%
2.02.04.02	Outras Provisões	623.611	1,14%	375.794	0,74%	103.606	0,25%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	-	0	-	0	-
2.02.04.02.04	Provisão de Manutenção	623.318	1,14%	374.679	0,74%	102.910	0,25%
2.02.04.02.05	Provisão para Passivo a Descoberto	293	0,00%	1.115	0,00%	696	0,00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	-	0	-	0	-
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	-	0	-	0	-
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	-	0	-	0	-
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	13.077.229	23,93%	11.822.750	23,39%	8.565.800	20,71%
2.03.01	Capital Social Realizado	6.022.942	11,02%	6.022.942	11,92%	6.022.942	14,56%
2.03.02	Reservas de Capital	255.912	0,47%	141.123	0,28%	15.934	0,04%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	0	-
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	-	0	-	0	-
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	-43.328	-0,08%	-8	0,00%	-8	0,00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
2.03.02.07	Ágio em Transação de Capital	287.527	0,53%	141.131	0,28%	15.942	0,04%
2.03.02.08	Plano de Incentivo de Longo Prazo	11.713	0,02%	0	-	0	-
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	-	0	-	0	-
2.03.04	Reservas de Lucros	5.437.586	9,95%	4.453.843	8,81%	1.151.378	2,78%
2.03.04.01	Reserva Legal	947.638	1,73%	862.396	1,71%	655.742	1,59%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	-	0	-	0	-
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	-	0	-	0	-
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	-	316.198	0,63%	0	-
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	-	0	-	0	-
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	-	0	-	0	-
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	-	0	-	0	-
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	131.322	0,24%	0	-	165.212	0,40%
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
2.03.04.10	Dividendo Mínimo Obrigatório	0	-	0	-	0	-
2.03.04.11	Reserva para equalização de dividendos e investimentos	4.358.626	7,98%	3.275.249	6,48%	330.424	0,80%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	-	0	-	0	-
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-	0	-
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	-	0	-	0	-
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	745.713	1,36%	846.655	1,67%	1.074.508	2,60%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	615.076	1,13%	358.187	0,71%	301.038	0,73%

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