Conta | Descrição | 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Passivo Total | 442.248.137 | 100,00% | 369.588.190 | 100,00% | 318.201.799 | 100,00% |
2.01 | Passivo Circulante | 392.866.331 | 88,83% | 327.216.423 | 88,54% | 194.330.197 | 61,07% |
2.01.01 | Depósitos | 121.499.655 | 27,47% | 101.544.487 | 27,48% | 85.064.987 | 26,73% |
2.01.01.01 | Depósitos à vista | 5.679.054 | 1,28% | 7.854.696 | 2,13% | 9.436.159 | 2,97% |
2.01.01.02 | Depósitos interfinanceiros - ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.03 | Depósitos interfinanceiros | 7.286.760 | 1,65% | 5.102.271 | 1,38% | 1.278.050 | 0,40% |
2.01.01.04 | Depósitos à prazo | 108.521.262 | 24,54% | 88.592.353 | 23,97% | 74.350.778 | 23,37% |
2.01.01.05 | Outros depósitos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.01.01.06 | Ajuste ao valor de mercado | 12.579 | 0,00% | -4.833 | 0,00% | 0 | - |
2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 104.225.884 | 23,57% | 78.555.680 | 21,25% | 61.083.259 | 19,20% |
2.01.02.01 | Carteira própria | 53.008.860 | 11,99% | 15.709.373 | 4,25% | 24.081.405 | 7,57% |
2.01.02.02 | Carteira de terceiros | 43.866.361 | 9,92% | 48.740.927 | 13,19% | 34.361.767 | 10,80% |
2.01.02.03 | Carteira de livre movimentação | 7.350.663 | 1,66% | 14.105.380 | 3,82% | 2.640.087 | 0,83% |
2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 54.939.272 | 12,42% | 51.220.628 | 13,86% | 14.425.291 | 4,53% |
2.01.03.01 | Recursos de letras imobiliárias / agronegócio | 16.535.632 | 3,74% | 18.904.449 | 5,12% | 8.089.290 | 2,54% |
2.01.03.02 | Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior | 9.503.757 | 2,15% | 11.590.621 | 3,14% | 494.498 | 0,16% |
2.01.03.03 | Captação por certificados de operações estruturadas | 3.243.445 | 0,73% | 1.962.079 | 0,53% | 46.070 | 0,01% |
2.01.03.04 | Letras Financeiras | 25.586.923 | 5,79% | 19.308.609 | 5,22% | 5.795.433 | 1,82% |
2.01.03.05 | Ajuste ao valor de mercado (hedge acc) | 69.515 | 0,02% | -545.130 | -0,15% | 0 | - |
2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 1.347.803 | 0,30% | 984.378 | 0,27% | 675.195 | 0,21% |
2.01.04.01 | Relações interfinanceiras | 1.347.803 | 0,30% | 984.378 | 0,27% | 675.195 | 0,21% |
2.01.05 | Relações Interdependências | 401.335 | 0,09% | 239.173 | 0,06% | 647.753 | 0,20% |
2.01.05.01 | Recebimentos e pagamentos a liquidar | 401.335 | 0,09% | 239.173 | 0,06% | 647.753 | 0,20% |
2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 16.930.097 | 3,83% | 14.727.150 | 3,98% | 1.210.785 | 0,38% |
2.01.06.01 | Empréstimos no exterior | 11.517.059 | 2,60% | 5.999.123 | 1,62% | 1.181.369 | 0,37% |
2.01.06.02 | Empréstimos no país | 5.413.038 | 1,22% | 8.728.027 | 2,36% | 29.416 | 0,01% |
2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.01.07.01 | Instituições Oficiais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.01.09 | Outras Obrigações | 93.522.285 | 21,15% | 79.944.927 | 21,63% | 31.222.927 | 9,81% |
2.01.09.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 46.718.063 | 10,56% | 14.049.057 | 3,80% | 4.386.773 | 1,38% |
2.01.09.02 | Cobrança e arrecadação e assemelhados | 14.062 | 0,00% | 23.955 | 0,01% | 25.422 | 0,01% |
2.01.09.03 | Carteira de câmbio | 16.027.100 | 3,62% | 47.330.252 | 12,81% | 21.032.830 | 6,61% |
2.01.09.04 | Sociais e estatutárias | 2.771.674 | 0,63% | 2.471.380 | 0,67% | 1.921.578 | 0,60% |
2.01.09.05 | Fiscais e previdenciárias | 957.833 | 0,22% | 418.085 | 0,11% | 497.249 | 0,16% |
2.01.09.06 | Negociação e intermediação de valores | 3.553.674 | 0,80% | 4.444.306 | 1,20% | 2.414.560 | 0,76% |
2.01.09.07 | Diversas | 2.158.848 | 0,49% | 2.094.460 | 0,57% | 798.598 | 0,25% |
2.01.09.08 | Dívidas subordinadas | 19.595.498 | 4,43% | 7.665.952 | 2,07% | 69.374 | 0,02% |
2.01.09.09 | Provisões de perda para fiança | 411.188 | 0,09% | 210.756 | 0,06% | 64.121 | 0,02% |
2.01.09.10 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - | 12.422 | 0,00% |
2.01.09.11 | Obrigações Fiscais Diferidas | 3.357 | 0,00% | 2.528 | 0,00% | 0 | - |
2.01.09.12 | Provisão para passivos contingentes | 1.310.988 | 0,30% | 1.234.196 | 0,33% | 0 | - |
2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 86.143.260 | 27,07% |
2.02.01 | Depósitos | 0 | - | 0 | - | 3.926.093 | 1,23% |
2.02.01.01 | Depósitos a prazo | 0 | - | 0 | - | 1.937.483 | 0,61% |
2.02.01.02 | Depósitos interfinanceiros | 0 | - | 0 | - | 1.988.610 | 0,62% |
2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | - | 0 | - | 1.347.581 | 0,42% |
2.02.02.01 | Carteira Própria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.02.02 | Carteira livre movimentação | 0 | - | 0 | - | 1.347.581 | 0,42% |
2.02.02.03 | Carteira de terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | - | 0 | - | 29.810.596 | 9,37% |
2.02.03.01 | Recursos de letras imobiliárias | 0 | - | 0 | - | 7.992.119 | 2,51% |
2.02.03.02 | Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior | 0 | - | 0 | - | 12.196.773 | 3,83% |
2.02.03.03 | Captação por certificados de operações estruturadas | 0 | - | 0 | - | 594.136 | 0,19% |
2.02.03.04 | Letras Financeiras | 0 | - | 0 | - | 9.027.568 | 2,84% |
2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.01 | Empréstimos no país | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.06.02 | Empréstimos no exterior | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | - | 0 | - | 6.482.383 | 2,04% |
2.02.07.01 | FINAME | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.07.02 | Empréstimos no exterior | 0 | - | 0 | - | 2.457.836 | 0,77% |
2.02.07.03 | Empréstimos no pais | 0 | - | 0 | - | 4.024.547 | 1,26% |
2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.02.09 | Outras Obrigações | 0 | - | 0 | - | 44.576.607 | 14,01% |
2.02.09.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 35.521.050 | 11,16% |
2.02.09.02 | Carteira de câmbio | 0 | - | 0 | - | 229.434 | 0,07% |
2.02.09.04 | Fiscais e previdenciárias | 0 | - | 0 | - | 1.256 | 0,00% |
2.02.09.06 | Diversas | 0 | - | 0 | - | 1.306.189 | 0,41% |
2.02.09.07 | Dívida subordinada | 0 | - | 0 | - | 1.997.729 | 0,63% |
2.02.09.08 | Instrumentos de dívida elegíveis a capital | 0 | - | 0 | - | 5.520.949 | 1,74% |
2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - | 348.596 | 0,11% |
2.03.01 | Resultado de Exercícios Futuros | 0 | - | 0 | - | 348.596 | 0,11% |
2.05 | Patrimônio Líquido | 49.381.806 | 11,17% | 42.371.767 | 11,46% | 37.379.746 | 11,75% |
2.05.01 | Capital Social Realizado | 15.760.364 | 3,56% | 15.760.364 | 4,26% | 15.760.364 | 4,95% |
2.05.01.01 | Capital Social domiciliado no país | 15.760.364 | 3,56% | 15.760.364 | 4,26% | 15.760.364 | 4,95% |
2.05.01.02 | Capital Social domiciliado no exterior | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.02 | Reservas de Capital | 652.515 | 0,15% | 652.515 | 0,18% | 652.515 | 0,21% |
2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.04 | Reservas de Lucro | 31.133.542 | 7,04% | 24.485.152 | 6,62% | 19.395.411 | 6,10% |
2.05.04.01 | Legal | 2.800.106 | 0,63% | 2.303.878 | 0,62% | 1.911.786 | 0,60% |
2.05.04.02 | Estatutária | 26.885.380 | 6,08% | 20.432.042 | 5,53% | 15.503.141 | 4,87% |
2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 1.980.484 | 0,45% | 1.980.484 | 0,54% | 1.980.484 | 0,62% |
2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | -532.428 | -0,12% | -231.252 | -0,06% | 0 | - |
2.05.04.07.01 | Ações em Tesouraria | -532.428 | -0,12% | -231.252 | -0,06% | 0 | - |
2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 1.835.385 | 0,42% | 1.473.736 | 0,40% | 1.571.456 | 0,49% |
2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |